חברת ניהול הקרנות היא זו המאמצת החלטות על השקעות הון ומבצעת את כל תפקידי הניהול והייצוג של הקרן.
היא מנהלת את ההון שתרמו חוסכי הקרן או המשתתפים בנכסים השונים המרכיבים את התיק שלה, כגון מניות, הכנסה קבועה, נגזרים, פיקדונות או מוצרים מובנים.
חשוב לזכור שקרן השקעות אינה בעלת אישיות משפטית והיא קשורה למתווכים, למשתתפים או לשוק באמצעות חברת הניהול והפקיד. חברת הניהול נדרשת להכין חוברת מידע עם מאפייני הקרן וכן ליידע על מדיניות ההשקעה של הקרן, שהיא מרכיב המפתח במסמך.
כיצד מחושב שווי הקרן?
חלקה של הקרן מחושב באמצעות שווי הנכסים הנקי באמצעות המנה בין סך נכסי הקרן לבין מספר המניות במחזור.
בואו נדמיין שסך ההון העצמי של הקרן הוא 1,000,000 יורו ויש 1,000 מניות במחזור, ה- NAV יהיה 1,000 יורו.
מוכנים להשקיע בשווקים?
אחת המתווכות הגדולות בעולם, eToro, הפכה את ההשקעה בשווקים הפיננסיים לנגישה יותר. כעת כל אחד יכול להשקיע במניות או לקנות שברים של מניות עם עמלות של 0%. התחל להשקיע עכשיו עם פיקדון של 200 דולר בלבד. זכרו שחשוב להתאמן להשקעה, אך כמובן שכיום כל אחד יכול לעשות זאת.
ההון שלך נמצא בסיכון. עמלות אחרות עשויות לחול. למידע נוסף בקרו באתר stocks.eToro.com
אני רוצה להשקיע עם אטורוחברת הניהול תעביר למשתתף עמלה המכונה וועדת הניהול. לוועדת ניהול זו יהיה מקסימום חוקי המותר בהתאם לתקנות של כל מדינה. בתורם, ישנם מנהלי השקעות שקושרים את העמלה שלהם לעמלת הצלחה באחוזי הערכה ממוצעים של התיק בשנה ביחס למאזן או נכס ייחוס בשוק.
פונקציות של חברת ניהול הקרנות
התפקידים העיקריים של חברות ניהול קרנות השקעות הן כדלקמן:
- ניהול וייצוג מוסדות השקעה קולקטיבית (IIC).
- ניהול הון מטעם צדדים שלישיים.
- ייעוץ פיננסי והתערבות בהנפקת הנפקות ציבוריות ופרטיות.
- חישוב השווי הנכסי הנקי היומי ופרסומו.
- שליחת דוח המצב הרבעוני והדו"ח השנתי של הקרן, תוך ציון רווחיותה והשינויים שחלו בהרכבה.
- פרסום רווחיות התיק והרכבו על בסיס יומי ושקוף.
- פרסום היחסים הכספיים של הקרן.
לבסוף, יש לציין כי חברת הניהול היא אנונימית ואינה יכולה להיות חברת פיקדון, עליהם להיות עצמאיים ואין להם אינטרסים מחוץ לניהול תקין של תיקי ההשקעות שהם מטפלים בהם מלקוחותיהם.