סיכון שוק נקרא ההסתברות לשינויים במחיר ובמיקום של נכס כלשהו של חברה.
באופן ספציפי, הכוונה היא לסיכון של אובדן ערך אפשרי של נכס הקשור לתנודות ולשינויים בשוק.
לדוגמא, הסיכון של חברה מקסיקנית להשקיע בסין ולהפסיד כסף שמקורו במטבע הוא סיכון ריבית, הנכלל בסיכון השוק.
רכיבי סיכון שוק
כאשר אנו מדברים על סיכון שוק, אנו מדברים על מושג כללי הכולל אחרים:
- סיכון לשינויים ב מחיר סחורה.
- סיכון לשינויים ב מחירי מניות.
- סיכון לשינויים ב סוג של עניין.
- סיכון לשינויים ב שער מטבע חוץ.
- סיכון של מיקום וקבלת מוצרים.
במובן זה, סיכון השוק כולל נסיבות שליליות וקובעות אפשריות למצב החברה. כאשר אנו מדברים על סיכון שוק בעולם העסקים, מסומנים אותם מקרים שמשפיעים באופן ישיר או עקיף על המשתנים המסחריים והכלכליים של מכירה ורישום חברות.
כיצד להתמודד עם סיכון שוק
בהתאם לסוג הסיכון בשוק שעשוי להשפיע ביותר, ניתן לקבוע אלמנטים וכלים למקרי חירום כדי להפחית את הנזקים האפשריים הנגרמים על ידי שינויים בשוק.
לדוגמה, הדברים הבאים:
- אם חברה מייצאת לחו"ל, יש להקים כלי גידור לפני תנודות בשער החליפין של המט"ח.
- אם חברה מותקנת במדינה עם אינפלציה גבוהה, עליה לטפל בתנועות בשיעור ריביות גבוה.
- בהנחה שאנחנו בשוק מאוד תחרותי, עלינו לקבוע אסטרטגיות מיצוב, שיווק וקידום כדי לנסות לגרום למוצר לצמוח ולהישאר בין ההעדפות.
באופן כללי, כאשר אנו מדברים על סיכון שוק, אנו מדברים על אותם משתנים אשר נשלטים באופן ספציפי בשוק החופשי באמצעות היצע וביקוש. כלומר, הם אינם תואמים להחלטות פוליטיות (באופן ישיר), אלא להפעלת חוק ההיצע והביקוש בלבד, ולרוב יש לכך השפעה על אסטרטגיית המכירות והערכת שווי החברות.